开云中国kaiyun体育官方网站覆盖债券

Sumitomo Mitsui银行公司（开云中国kaiyun体育官方网站）已在海外市场发行了覆盖债券。

开云中国kaiyun体育官方网站覆盖债券程序的概述

发行人 /债券状态
  • ●开云中国kaiyun体育官方网站充当信托（*1）
  • ●对发行人的高级有担保观察，并承认将财产视为隔离的“封面池”，以及开云中国kaiyun体育官方网站的财产，以其专有的身份行事
双重研究
  • ●根据《信托法》（Trust Accal）在信托帐户（受债券持有人的担保权益）中适当隔离池资产，并根据《信托法》（Trust Act
  • ●日本的《信托法》为债券持有人提供了向一般债权人提供的开云中国kaiyun体育官方网站资产，此外还可以求助于信托帐户中持有的封面资产
总返回交换（“ TRS”） /信用支持附件（“ CSA”）
  • ●TRS和CSA确保开云中国kaiyun体育官方网站作为TRS交易对手，（1）进行付款，这些付款有效地与债券持有人相匹配（本金和利息），并且（2）满足资产覆盖范围测试要求
取代
  • ●最低OC百分比为25％（*2）
封面池
  • ●AAA评级的日本自我填充RMB（仅高级Transche）
  • ●允许使用20％的头发比率
  • ●替换资产（仅JGB，最高10％）
  • ●现金作为CSA抵押品

SMFG的合规系统

  • *1开云中国kaiyun体育官方网站，由日本FSA许可为从事信托业务的金融机构，代表指定的货币信托（Tokutei Kinsen Shintaku）担任受托人。
  • *2TRS交易对手可能会修改最低OC百分比，以维持当前覆盖债券的评级，但至少25％
  • *3覆盖池资产可能包括高级Transches AA评级RMB，其中较高的发型比率为20％，JGB和现金

开云中国kaiyun体育官方网站覆盖债券列表

系列 isin 名义 发行日期 成熟日期 优惠券
2019-1 XS2008801297 EUR500,000,000 2019年6月18日 2026年6月18日 0267％
2019-3 XS2066652897 EUR750,000,000 2019年11月7日 2029年11月7日 0409％
2020-1 XS22225211650 EUR1,000,000,000 2020年9月10日 2025年9月10日 0010％
2023-1 XS2547591474 EUR750,000,000 2023年2月16日 2026年2月16日 3602％
2025-1 XS2984119896 EUR 500,000,000 2025年2月18日 2030年2月18日 2737％

开云中国kaiyun体育官方网站承保债券估值投资者报告

披露日期 估值投资者报告
5月20日，2025年 2025年6月2日 估值投资者报告2025年5月（269KB）
2025年2月18日 2025年3月4日 估值投资者报告2025年2月（264KB）
2024年11月18日 2024年12月2日 估值投资者报告2024年11月（264KB）
2024年8月16日 2024年9月5日 估值投资者报告2024年8月（264KB）
5月20日，2024年 2024年6月3日 估值投资者报告2024年5月（353kb）
2024年2月16日 3月5日，2024年 估值投资者报告2024年2月（277KB）
2023年11月16日 12月4日，2023年 估值投资者报告2023年11月报告（507KB）
8月16日，2023年 Sep 5，2023 估值投资者报告2023年8月报告（348KB）
5月22日，2023年 2023年6月2日 估值投资者报告2023年5月报告（352KB）
2023年2月15日 2023年3月1日 估值投资者报告2023年2月（347KB）
2022年11月16日 2022年11月30日 估值投资者报告2022年11月报告（346KB）
2022年8月16日 2022年8月30日 估值投资者报告2022年8月（347KB）
5月19日，2022年 2022年6月2日 估值投资者报告2022年5月报告（347KB）
2022年2月16日 3月2,2022 估值投资者报告2022年2月（262KB）
11月16,2021 2021年11月30日 估值（268KB）
2021年8月17日 2021年8月31日 估值（263KB）
5月20日，2021年 2021年6月2日 估值投资者报告2021年5月（259KB）
2021年2月16日 2021年3月1日 估值投资者报告2021年2月（259KB）
11月17,2020 2020年12月4日 估值投资者报告2020年11月报告（268KB）
2020年8月18日 9月3,2020 估值投资者报告2020年8月（263KB）
5月21日，2020年5月21日 2020年6月5日 2020年5月的估值投资者报告（264KB）
2020年2月18日 2020年3月2日 估值投资者报告2020年2月（264KB）
2019年11月18日 2019年11月29日 估值投资者报告2019年11月报告（263KB）
2019年8月16日 2019年8月30日 估值投资者报告2019年8月（255kb）
2019年5月21日 2019年5月29日 估值投资者报告2019年5月（246KB）
2019年2月18日 2019年3月4日 估值投资者报告2019年2月（246KB）